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兩家公司收入超過100億元。中信在多項主營業(yè)務中獲得第一近九成券商股價下跌。數字化轉型將加速。

目前，41家上市券商中已有37家披露了2021年中期業(yè)績，披露率超過90%。今年上半年，37家上市券商累計實現營業(yè)收入超過2825億元；實現凈利潤超過913億元。

隨著頭部券商公布業(yè)績，行業(yè)格局幾乎清晰。今年上半年最賺錢(凈利潤)的前十家券商分別是中信證券、海通證券、國泰君安、華泰證券、廣發(fā)證券、招商證券、CICC、國信證券、中信建投、申萬宏源。

多家券商業(yè)績“喜人”，但板塊二級市場并未同步實現快速增長。截至8月30日收盤，板塊內近九成證券公司股價今年以來未實現正增長。其中，股價跌幅超過5%的上市證券公司有9家，包括中信證券、招商證券等幾家頭部證券公司。

兩家公司收入超過100億元。

目前，41家上市券商中已有37家披露了2021年中期業(yè)績，披露率超過90%。今年上半年，36家上市券商累計實現營業(yè)收入超過2825億元；實現凈利潤超過913億元。

隨著頭部券商公布業(yè)績，行業(yè)的業(yè)績格局幾乎清晰。

券商龍頭中信證券依然遙遙領先，營業(yè)收入和凈利潤均領先行業(yè)。今年上半年，中信證券實現營業(yè)收入372億元，同比增長405%；歸母凈利潤122億元，同比增長366%。

在營收層面，今年上半年，營收過百億的券商目前達到12家:

中信證券(3721億元)、海通證券(2371億元)、國泰君安(2118億元)、華泰證券(1833億元)、廣發(fā)證券(180.07億元)、申萬宏源(160.79億元)、CICC(1461億元)。

在凈利潤層面，中信證券成為業(yè)內唯一盈利過百億的券商。今年上半年，最賺錢的十大券商分別是:

中信證券(1298億元)、海通證券(87億元)、國泰君安(80.13億元)、華泰證券(77億元)、廣發(fā)證券(588億元)、招商證券(545億元)、CICC(50.07億元)、國信證券(47

中信在多項主營業(yè)務中獲得第一

具體到各業(yè)務條線，Choice數據顯示，中信證券在經紀、投行、資產管理、自營業(yè)務等多個主要業(yè)務條線均獲得第一。

經紀業(yè)務方面，在有數據可查的37家券商中，排名前五的券商分別是中信證券(642億元)、國泰君安(438億元)、廣發(fā)證券(338億元)、招商證券(306億元)、華泰證券(306億元)。

投行層面，前五大券商分別是中信證券(307億元)、CICC(294億元)、海通證券(225億元)、中信建投(16億元)、華泰證券(118億元)。

其中，上半年IPO承銷規(guī)模方面，中信證券、中信建投、CICC、海通證券、華泰合計位列行業(yè)前五，承銷金額依次為1087億元、981億元、900億元、528億元、477億元。

此外，在資產管理業(yè)務方面，排名前五的券商分別是中信證券(572億元)、廣發(fā)證券(429億元)、東方證券(175億元)、海通證券(133億元)、華泰證券(171億元)。

在自營層面，收入排名前五的證券公司分別是中信證券(1129億元)、CICC(863億元)、華泰證券(791億元)、海通證券(689億元)、國泰君安(689億元)。

近九成券商股價下跌。

多家券商業(yè)績“喜人”，但板塊二級市場并未同步實現快速增長。

股價方面，截至8月30日收盤，今年以來，41家上市券商股價實現正增長的僅有5家。剔除5月7日上市的新股財大證券，上漲公司其實只有4家，分別是東方證券(31%)、廣發(fā)證券(96%)、興業(yè)證券(08%)和國泰君安(0.04%)。

今年以來，板塊內近九成證券公司股價下跌，其中9家上市證券公司跌幅超過5%，包括中信證券、招商證券等幾家頭部證券公司。股價和業(yè)績的背離相當明顯。

ROE指數方面，Choice數據顯示，前十大券商分別是華林證券(76%)、CICC (66%)、中信證券(61%)、中信建投(39%)、興業(yè)證券(37%)和廣發(fā)證券(94)

機構認為證券行業(yè)業(yè)績持續(xù)改善，估值提升得到支撐。

盛證券研報顯示，當前交易持續(xù)活躍，券商板塊景氣度較高，中報業(yè)績確定，凈利潤高增長將繼續(xù)催化板塊業(yè)績。

山西證券銀行分析師劉力認為，輕資產業(yè)務是提升估值的關鍵。財富、資產管理等輕資產業(yè)務對資本依賴較小，邊際成本較低，整體風險相對較低，有利于平滑業(yè)績波動，提升市場估值。建議推薦業(yè)務全面的龍頭券商和輕資產業(yè)務護城河高的券商。

數字化轉型將加速。

隨著中報的披露，證券行業(yè)接下來的發(fā)展趨勢引起了市場的熱議。

近日，畢馬威《2021年中國證券業(yè)調查報告》(簡稱《報告》)顯示，金融科技和數字化將成為下一個戰(zhàn)略周期證券行業(yè)發(fā)展的核心驅動力?？茖W技術正在深刻改變證券公司的展模式、業(yè)務結構和運營體系。數據處理的標準化，數據價值的進一步挖掘，數據轉化為資產，正在成為機構數字化轉型的最佳實踐入口。

畢馬威認為，數字化轉型的關鍵在于數據驅動的金融科技與實際業(yè)務需求的完美結合，讓科技真正服務于業(yè)務。未來，證券行業(yè)數字化轉型的需求將不斷增加，大數據、金融科技和業(yè)務場景的融合必將更加緊密。

報告指出，證券行業(yè)應緊跟資本市場，加快從“業(yè)務鏈整合”到“構建以客戶為中心的生態(tài)系統(tǒng)”的轉型，以客戶價值挖掘、投研、精準營銷等手段進一步提升財富管理能力。同時，在新興科技不斷發(fā)展的背景下，如何利用科技的創(chuàng)新能力，啟動“科技商”的商業(yè)模式，成為一個重要的戰(zhàn)略問題。

此外，隨著“30.60”二氧化碳排放峰值和碳中和戰(zhàn)略目標的提出，ESG投資理念的流行也給證券行業(yè)帶來了新的機遇。

記者王園園

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