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套期保值所遵循哪三項(xiàng)原則介紹(套期保值所遵循哪三項(xiàng)原則詳細(xì)情況如何)

2022-07-31 08:48:24 樓盤信息 來源：
導(dǎo)讀 想必現(xiàn)在有很多小伙伴對(duì)于套期保值所遵循哪三項(xiàng)原則方面的知識(shí)都比較想要了解，那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于套期保值所遵循哪

想必現(xiàn)在有很多小伙伴對(duì)于套期保值所遵循哪三項(xiàng)原則方面的知識(shí)都比較想要了解，那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于套期保值所遵循哪三項(xiàng)原則方面的知識(shí)分享給大家，希望大家會(huì)喜歡哦。

1、1 品種相同或相近 相同或相近股指品種的期貨和現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)趨同性更強(qiáng)，在期貨合約到期日的價(jià)格一致性也更強(qiáng)，因此投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選擇的期貨品種與要進(jìn)行套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近。

2、2 方向相反 投資者在實(shí)施套期保值操作時(shí)，在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的買賣方向必須相反。由于同種（相近）商品在兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)一致，因此必然會(huì)在一個(gè)市場(chǎng)盈利而在另外一個(gè)市場(chǎng)上虧損，盈虧相抵從而達(dá)到保值的目的。

3、3 規(guī)模相當(dāng)原則 理論上，在進(jìn)行套期保值時(shí)，需要保值的股票組合的價(jià)值應(yīng)等于期貨市場(chǎng)上買賣的股指期貨合約的價(jià)值，這樣才能使一個(gè)市場(chǎng)上的盈利額與另一個(gè)市場(chǎng)的虧損額相等。然而在套期保值具體操作中，在確定期貨合約數(shù)量時(shí)引入套期保值比率這一概念，并根據(jù)相應(yīng)的套保模型測(cè)算最佳套期保值比率，以此確定套保中期貨合約的價(jià)值。

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